AI基金上银数字经济混合发起式A（021593）披露2026年一季报，第一季度基金利润572.95万元，加权平均基金份额本期利润0.1781元。报告期内，基金净值增长率为3.85%，截至一季度末，基金规模为4139.56万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月22日，单位净值为1.753元。基金经理是赵治烨和惠军。
基金管理人在一季报中表示，2026 年一季度，人工智能产业持续高速发展，算力芯片和存储芯片需求爆发直接带动上游半导体设备与材料行业景气度大幅提升，同时外部地缘环境不确定性加剧，进一步强化了半导体领域国产替代趋势与产业链稳定性溢价，行业结构性机遇突出。与之相对，消费电子终端需求依旧疲软，传统成熟制程晶圆厂面临订单不足、业绩确定性较弱的压力，行业分化格局十分显著。本基金顺应行业结构性趋势优化组合配置，核心聚焦人工智能产业链上游环节，重点增持半导体设备、核心材料、零部件领域优质标的，充分把握 AI 需求驱动与国产规模化替代带来的业绩增长潜力。操作上，结合市场环境适度降低整体仓位，进一步聚焦高景气、高确定性板块，剔除组合中的周期拖累因素。报告期内，基金通过聚焦 AI 上游设备材料零部件、规避弱势板块的操作，有效贴合了行业发展主线。后续我们将继续坚守 AI 算力驱动与国产替代核心逻辑，深耕半导体设备、材料、零部件等上游关键领域，动态优化持仓结构，力争把握行业长期成长机遇，为基金份额持有人创造回报。
截至4月22日，上银数字经济混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-4.01%，位于同类可比基金182/229；近半年复权单位净值增长率为12.31%，位于同类可比基金157/229；近一年复权单位净值增长率为74.48%，位于同类可比基金118/229。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月27日，基金成立以来夏普比率为1.2163。
截至4月22日，基金成立以来最大回撤为20.12%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为20.12%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.48%，同类平均为86.97%。2025年末基金达到91.39%的最高仓位，2024年末最低，为50.6%。
截至2026年一季度末，基金规模为4139.56万元。
截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是中微公司、拓荆科技、雅克科技、北方华创、芯源微、富创精密、安集科技、华海清科、芯原股份、澜起科技。
公赢网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
